25 Options Strategier

10 Alternativer Strategier å vite For ofte hopper handelsmenn inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange opsjonsstrategier som er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimere avkastningen. Med litt innsats kan handelsmenn imidlertid lære å dra nytte av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som et handelsbil. Med dette i tankene, har vi satt sammen dette lysbildefremvisningen, som vi håper vil forkorte lærekurven og peke deg i riktig retning. Altfor ofte går handelsmenn inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange opsjonsstrategier som er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimere avkastningen. Med litt innsats kan handelsmenn imidlertid lære å dra nytte av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som et handelsbil. Med dette i tankene, har vi satt sammen dette lysbildefremvisningen, som vi håper vil forkorte lærekurven og peke deg i riktig retning. 1. Dekket samtale Bortsett fra å kjøpe et nøkkelalternativ, kan du også delta i en grunnleggende dekket samtale - eller buy-write-strategi. I denne strategien vil du kjøpe eiendelene direkte, og samtidig skrive (eller selge) et anropsalternativ på de samme eiendelene. Volumet av eiendeler som eies, skal svare til antall eiendeler som ligger til grunn for anropsalternativet. Investorer vil ofte bruke denne posisjonen når de har en kortsiktig stilling og en nøytral oppfatning av eiendelene, og ser etter å generere ekstra fortjeneste (ved mottak av innkallingsprinsippet), eller beskytte mot en potensiell nedgang i underliggende eiendelverdi. (For mer innsikt leses dekket Call Strategies for et fallende marked.) 2. Gift Sett i en gift strategi, investerer en investor som kjøper (eller eier) en bestemt eiendel (for eksempel aksjer) samtidig et putsett for en ekvivalent antall aksjer. Investorer vil bruke denne strategien når de er bullish på eiendomsprisen og ønsker å beskytte seg mot potensielle kortsiktige tap. Denne strategien fungerer i hovedsak som en forsikringspolicy, og etablerer et gulv bør eiendelprisen stupe dramatisk. (For mer om hvordan du bruker denne strategien, se Gift Puts: et beskyttelsesforhold.) 3. Bull Call Spread I en bull-call-spredestrategi vil en investor samtidig kjøpe anropsalternativer til en bestemt strykpris og selge det samme antallet anrop på en høyere pris. Begge opsjoner vil ha samme utløpsmåned og underliggende eiendel. Denne typen vertikal spredningsstrategi brukes ofte når en investor er bullish og forventer en moderat økning i prisen på den underliggende eiendelen. (For å lære mer, les Vertical Bull og Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread Bjørnen legger spredningsstrategi er en annen form for vertikal spredning som oksekallspredningen. I denne strategien vil investor samtidig kjøpe salgsopsjoner til en bestemt aksjekurs og selge det samme antall setter til lavere pris. Begge opsjonene vil være for samme underliggende eiendel og ha samme utløpsdato. Denne metoden brukes når trader er bearish og forventer at den underliggende eiendomsprisen vil falle. Det gir både begrensede gevinster og begrensede tap. (For mer om denne strategien, les Bear Put Spreads: En brølende Alternativ til Short Selling.) 5. Beskyttende krage En beskyttende krage strategi utføres ved å kjøpe et utenom-pengene-alternativ og skrive en out-of-the - money call opsjon på samme tid, for samme underliggende eiendel (for eksempel aksjer). Denne strategien brukes ofte av investorer etter at en lang posisjon i en aksje har opplevd betydelige gevinster. På denne måten kan investorer låse inn fortjeneste uten å selge sine aksjer. (For mer om disse typer strategier, se Ikke glem beskyttelsessnoren din og hvordan en beskyttende krage fungerer.) 6. Lang rekkevidde En lang strategisk opsjonsstrategi er når en investor kjøper både et anrops - og salgsopsjon med samme utsalgspris, underliggende aktiv og utløpsdato samtidig. En investor vil ofte bruke denne strategien når han eller hun tror at prisen på den underliggende eiendelen vil bevege seg betydelig, men er usikker på hvilken retning flyttingen vil ta. Denne strategien tillater investoren å opprettholde ubegrensede gevinster, mens tapet er begrenset til kostnaden for begge opsjonskontrakter. (For mer, les Straddle Strategy A Simple Approach for å markedsføre nøytral.) 7. Long Strangle I en langkvrem alternativstrategi kjøper investoren et anrops - og opsjonsalternativ med samme løpetid og underliggende eiendel, men med forskjellige strike-priser. Salgsprisen vil vanligvis være under strekkprisen for anropsalternativet, og begge alternativene vil være ute av pengene. En investor som bruker denne strategien mener at den underliggende eiendomsprisen vil oppleve en stor bevegelse, men er usikker på hvilken retning flyttingen vil ta. Tap er begrenset til kostnadene for begge alternativene strangles vil vanligvis være billigere enn straddles fordi alternativene er kjøpt ut av pengene. (For mer, se Få en sterk hold på fortjeneste med strangles.) 8. Butterfly Spread Alle strategiene frem til dette punktet har krevd en kombinasjon av to forskjellige stillinger eller kontrakter. I en strategi for en spredt opsjonsstrategi vil en investor kombinere både en spredestrategi og en bjørnespredningsstrategi, og bruke tre forskjellige streikpriser. For eksempel innebærer en type butterfly-spredning å kjøpe et anropsalternativ til laveste (høyeste) aksjekurs, samtidig som det selges to anropsalternativer til en høyere (lavere) aksjekurs, og deretter ett siste anrop (sett) alternativ til en enda høyere (lavere) strykpris. (For mer om denne strategien, les Angi fortjenestefeller med Butterfly Spreads.) 9. Iron Condor En enda mer interessant strategi er I-RON condor. I denne strategien har investor samtidig en lang og kort posisjon i to forskjellige kjevestrategier. Jernkondoren er en ganske kompleks strategi som definitivt krever tid til å lære og praktisere å mestre. (Vi anbefaler at du leser mer om denne strategien i Take Flight With A Iron Condor. Skulle du flocke til Iron Condors og prøve strategien for deg selv (risikofri) ved hjelp av Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly Den siste alternativstrategien vi vil demonstrere her er jernfargelen. I denne strategien vil en investor kombinere enten en lang eller kort overspenning med samtidig kjøp eller salg av et kjeft. Selv om det ligner en sommerfugl spredt. Denne strategien er forskjellig fordi den bruker både samtaler og sett, i motsetning til den ene eller den andre. Resultat og tap er begge begrenset innenfor et bestemt område, avhengig av streikprisene på de valgte alternativene. Investorer vil ofte bruke alternativene som ikke er penger, i et forsøk på å redusere kostnadene mens risikoen begrenses. (For å forstå denne strategien mer, les Hva er en Iron Butterfly Option Strategy) Relaterte artikler Frexit kort for quotFrench exitquot er en fransk spinoff av begrepet Brexit, som dukket opp da Storbritannia stemte til. En ordre som er plassert hos en megler som kombinerer funksjonene til stoppordre med grensene. En stoppordre vil. En finansieringsrunde hvor investorer kjøper aksjer fra et selskap til lavere verdsettelse enn verdsettelsen plassert på. En økonomisk teori om total utgifter i økonomien og dens effekter på produksjon og inflasjon. Keynesian økonomi ble utviklet. En beholdning av en eiendel i en portefølje. En porteføljeinvestering er laget med forventning om å tjene en avkastning på den. Dette. Et forhold utviklet av Jack Treynor som måler avkastning opptjent i overkant av det som kunne ha blitt opptjent på en risikofri. Alternativ strategi Alternativ Strategi Alternativstrategi: En introduksjon til opsjonshandel Bryan Chops Investor Extraordinaire Hvis du ikke har gjort opsjonshandel før, må du ikke bekymre deg, det er lettere enn du kanskje tror. Jeg har vært opsjonshandel i over 25 år, og jeg har hjulpet tusenvis av enkeltpersoner til å lære hvilke alternativer som er, hvordan å handle alternativer og lære grunnleggende alternativstrategier. Det første du må forstå er at en aksjekurs kan bevege seg i 3 retninger: Det kan gå opp Det kan gå ned. Det kan forbli det samme. Den andre tingen du må huske er at en 8220call option8221 gir deg rett til å kjøpe en aksje til en bestemt pris på en bestemt dato, og en 8220put-alternativ8221 gir deg rett til å selge en aksje til en bestemt pris innen en bestemt dato. Du kan huske forskjellen enkelt ved å tenke på en 8220call-alternativ8221 lar deg ringe lageret vekk fra noen, og en 8220put-alternativ8221 lar deg sette aksjen eller selge den til noen. I dette eksemplet er Microsoft 25 Call-alternativet priset til 1,00, derfor er det maksimale tapet 1. Hvis Microsoft lukker over 25 utøvelseskurs, begynner handelen å flytte til vår fordel. Hvis Microsoft lukker over Breakeven Point på 26 (som er summen av kostnaden ved opsjonen plus treningsprisen), er handelen lønnsom. Det tredje å huske er noen få nøkkelord. 8220strike price8221 er prisen du har rett til å kjøpe (hvis vi snakker samtalealternativer) eller rett til å selge (hvis vi snakker puttealternativer). 8220expiration month8221 er måneden hvor opsjonen utløper (den nøyaktige datoen er vanligvis den tredje fredag ​​i hver måned). Den beste måten å lære om grunnleggende alternativstrategier er å registrere for en opsjonspapirhandelskonto. Det beste der ute er Stocktrak Det siste du må forstå er at hvis du tror en aksje skal gå opp, er det 3 måter å tjene penger på: 1. Du kan kjøpe aksjen. 2. Du kan kjøpe et anropsalternativ på aksjen. 3. Du kan selge et sett. På samme måte, hvis du tror at en aksje skal gå ned, er det også 3 måter å tjene penger på: 1. Du kan kutte lager 2. Du kan kjøpe et put-alternativ på lageret, og 3. Du kan selge et anrop Scenario 1: Kjøp 100 aksjer av aksjer og 1 kontrakt for hver av 80, 85 og 90 samtaler og IBM avsluttes ved 87. Konklusjon Hvis du er sikker på at en aksje skal gå opp noen få poeng før neste opsjonsdato, Det er den mest lønnsomme (og mest risikable) å kjøpe et anropsalternativ med en strykpris litt høyere enn dagens aksjekurs. Hvis du vil være litt mer konservativ, kan du også kjøpe anropsalternativet med en kurspris under dagens aksjekurs. Når du er i tvil om hvilken mulighet å kjøpe, se alltid på volumet som skjer i det virkelige markedet og gå hvor volumet er (jeg kaller dette etter 8220smart money8221). Dette nettstedet er det beste stedet å lære om alternativer. De beste alternativene trading nettsteder er8230 Siste kommentarer Kategorier Copyright kopi Alternativ Strategy25 Påvist strategier Finn 25 dokumenterte strategier for bruk i trading alternativer på futures. Eksempler er sommerfugler, straddles, backspreads og konverteringer. Hver strategi inkluderer en illustrasjon av effekten av tidsforfall på total opsjonsprinsippet. Alternativer på futuresranger blant våre mest allsidige risikostyringsverktøy, og vi tilbyr dem på de fleste av våre produkter. Enten du handler alternativer for sikring eller spekulering, kan du begrense risikoen til det beløpet du betalte opp foran for muligheten, samtidig som du opprettholder eksponeringen din for gunstige prisbevegelser.